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a类基金具体是什么意思?基金份额怎么计算一份多少钱?

2023-03-08 11:09:43 来源:产业经济网

a类基金具体是什么意思?

下面是小编整理的内容,为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

a类基金代表前端收费,债券型基金和货币基金根据收费方式不同,会出现a、b、c三类。a、b类属一次性收费,c类是每天都要计提费用。

a类一般是代表前端收费,b类代表后端收费,而c类是没有申购费,即无论前端还是后端,都没有手续费。

a类基金份额和c类基金份额是同一个基金产品的两类份额,两类份额同时运作,但有各自的基金代码,分别公布基金份额净值。

基金份额怎么计算一份多少钱?

我们购买基金后,一般会看到以下这份资产详情,以此为例

持仓成本、持仓份额及基金当前净值即为后注意思

持有金额是持仓份额*当前净值的积

持有收益是(基金当前净值-持仓成本)*持仓份额

持有收益率是持有收益/(持仓成本价*持仓份额)

基金1份额等于多少钱,其实就是当前基金净值

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