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封闭基金折价率怎么计算？基金股票下折怎么计算？

2023-04-07 07:54:07 来源：财经网

封闭基金折价率怎么计算？

封闭基金折价率=(单位净值-单位市价)/单位净值。基金折价常见于在二级市场上交易的基金，如封闭式基金、LOF基金。当交易价格低于实际净值时，这种情况便称为基金折价，而折价率则反映这种价格偏离的程度。

通常来说，折价率越高，潜在的投资价值便越高。基金折价率特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。

基金股票下折怎么计算？

基金下折是指当B分额净值跌至一定价格时，为了不让价格继续下跌到0元，而威胁到A份额的本息安全，启动下折返还A份额大部分本金。基金下折举例计算如下：

原100份分级A，市值90元(交易价格0.9元/份)。下折后，变成80元的母基，25份新分级A，价值21.25元(其他距离下折较远的，相同预期年化利率条件的分级A的价格0.85元，即25*0.85=21.25)。共获利：(80+21.25)—90=11.25元。获利比例：11.25/90=12.5%。

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